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- 基金估值：
-
[09-28]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 徐超,王健
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-09-25 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-22 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-21 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-20 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-19 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-18 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-15 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-14 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2017-09-13 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-12 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-11 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2017-09-08 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0010 |
0.09 |
| 2017-09-01 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0010 |
0.09 |
| 2017-08-25 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-18 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0020 |
0.18 |
| 2017-08-11 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2017-08-04 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0020 |
0.18 |
| 2017-07-28 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-21 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0020 |
0.18 |
| 2017-07-14 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0020 |
0.18 |
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